EUR / USD: la inflación creciente es igual a la creciente USD Todas las estadísticas macroeconómicas de los EE. UU. Resultaron ser peores que el pronóstico. Pero a pesar de esto, la moneda estadounidense sigue creciendo. El índice DXY DOLAR, que lo mide en contra de una canasta de otras seis monedas principales, golpeó el 95.26 el viernes 12 de noviembre, ganando alrededor del 2% en las últimas dos semanas. Vería al revés. Entonces, ¿cuál es la razón de esta situación extraña? Resultó ser el rápido crecimiento de la inflación. Según el Departamento de Trabajo, el CPI de los Estados Unidos aumentó un 6,2% en octubre, un récord en más de 30 años. La inflación fue mayor solo en noviembre de 1990. En comparación con septiembre, la tasa de crecimiento de los precios se ha acelerado en un 0,8%, mientras que la inflación central (excluyendo los precios de la energía y los alimentos) se ha acelerado a 4.6%, lo que también es el más alto en tres décadas. Y aparentemente, este no es el límite. Inflación en. El pronóstico de los Estados Unidos continuará aumentando en los próximos meses en la parte posterior de la vivienda, los servicios públicos, la energía y los autos. El IPC, que refleja el cambio en el costo de vivir en el país, ha superado la marca del 5% durante el quinto mes consecutiva. Y esto nos hace dudar de las garantías del presidente de la Fed Jerome Powell de que la alta inflación es temporal. Sin embargo, no solo los inversores están en duda, sino también a la propia Fed. Según la teoría económica clásica, el dólar debería haberse debilitado significativamente en tal situación. Sin embargo, la pandemia COVID-19 ha entregado todo al revés, forzando a los reguladores para implementar programas de estímulo monetario (QE) en la primavera de 2020, mercados de inundación con dinero barato y reduciendo las tasas de interés. Finalmente, la Fed informó que gradualmente comienza a recortar $ 120 mil millones del programa de compra de activos a partir de este mes. En cuanto a la subida de tasas, según Jerome Powell, El tiempo aún no ha llegado para esto, ya que el mercado laboral no se ha recuperado completamente y, según las previsiones, esto sucederá a mediados de 2022. La Fed será paciente hasta que esté. Sin embargo, muchos inversionistas consideraron que con tal inflación galopante, la paciencia de la Fed podría agotarse rápidamente y el regulador se vería obligado a elevar las tasas antes del verano de 2022. . Un análisis de los derivados del intercambio mercantil (CME) de Chicago. Eso es un 64% de probabilidad de que las tarifas puedan subir incluso antes de junio. Anteriormente, el mercado aumentaría las tasas de interés al menos una vez al año siguiente. Ahora, la probabilidad de que suceda dos veces se ha incorporado de 63% a 80%, tres veces, del 29% al 49%. Y algunos Hotheads creen que el primer paso en esta dirección este año. Todas estas expectativas hicieron que el dólar sigue creciendo. Fue apoyado por Los rendimientos de elevación en los bonos del gobierno de los Estados Unidos. La inflación creciente reduce el poder adquisitivo de los cupones pagados por ellos, y a algunas personas que están dispuestas a invertir en valores, el rendimiento solo a Thrd. En cuanto a los datos sobre el mercado laboral de los EE. UU., Publicado el 9 de noviembre, el mercado impactado por la inflación prácticamente los ignoró. Pero también resultaron ser mucho peores que los pronósticos. Se esperaba que el número de reclamaciones repetidas para los beneficios de desempleo disminuyera en 50k, y aumentó por 59k en su lugar. El dólar en crecimiento presionó el par de EUR / USD a los mínimos de julio de 2020. Se redujo a 1.1432 el viernes 12 de noviembre y terminó la semana en 1.1446. La moneda estadounidense ha ganado casi 900 puntos contra el euro desde principios de este año. Y la situación continúa desarrollándose como lo es ahora, no se detendrá allí. Indicadores en D1 Confirmar este pronóstico, Señalando al sur. Estos son 100% entre los indicadores de tendencia. Lo mismo se puede decir sobre los osciladores, aunque un cuarto de ellos se encuentran en la zona de sobreventa. En previsión de una corrección, el 40% de los expertos votan por el crecimiento de la pareja. 60% de voto por su caída adicional. El nivel de soporte más cercano es 1.1435, luego 1.1350 y 1.1250. Los niveles de resistencia son 1.1525, 1.1575, 1.1615, 1.1665, 1.1715. En cuanto a la próxima liberación de estadísticas macroeconómicas, habrá datos preliminares sobre el PIB de la eurozona para el P3 el martes 16 de noviembre. Los datos sobre las ventas minoristas en los Estados Unidos se publicarán en el Día de Sama, las son muy importantes para Evaluación del impacto de la inflación en el mercado del consumidor del país. La Semana Trabajadora terminará con un discurso del presidente del BCIR, Christine Lagarde, el viernes 19 de noviembre. GBP / USD: Otra victoria para el Dólar El dólar, empujado por la inflación en la moneda británica, como resultado, el par de GBP / USD ha estado cayendo por el sexto mes. Actualizó otro bajo la semana pasada y se estableció en la zona de apoyo / resistencia a largo plazo, donde se ha fijado periódicamente desde 2016. El mínimo local de la semana se fijó en 1.3352 esta vez, y el último acorde sonó en 1.3421. Las macros estadísticas publicadas el jueves; El 11 de noviembre no ayudó a la libra Eiter. Y sems que el PIB para el Q3 resultó ser más alto que el pronóstico, pero las tasas de crecimiento de más de 3.5 veces, de 23.6% a 6.6%, y la tasa de crecimiento de la producción industrial cayó de 4.0% a 2.9% (contra el Pronóstico de 3.4%). Una desaceleración tan aguda, especialmente notable contra el fondo de indicadores similares más suaves de la eurozona y los Estados Unidos, decepcionados enormemente e incluso Inversores asustados. Las amenazas de recesión y estamplación, que combinan el crecimiento débil del PIB y la alta inflación, son muy peligrosas para la economía británica, que aún está bajo presión de los efectos BREXIT. Según los pronósticos de expertos del Banco de Inglaterra, la tasa de inflación anual se acelerará a aproximadamente el 5% en abril de 2022 y disminuirá al nivel objetivo del 2%, ya que al final de 2022. esto es muy alto Califique, y poco antes de la reunión del Banco de Inglaterra el 4 de noviembre, su jefe, Andrew Bailey, dijo que con tales indicadores, puede ser una descarga elevar las tasas de interés antes de lo planeado. La reacción del mercado fue similar a la que fortaleció el dólar la semana pasada. Los mercados creían que el regulador aumentaría la tasa clave en noviembre, y … fueron engañados. El Banco de Inglaterra no aumentó la tarifa, y el par GBP / USD fue más abajo. Los datos de desempleo del Reino Unido vencen el martes 16 de noviembre, seguidos de los datos de IPC de octubre al día siguiente. Naturalmente, el estado del mercado laboral y la inflación tendrá un impacto en el sentimiento del mercado y la dinámica de la libra. Mientras tanto, las opiniones de los analistas están casi igualmente divididas: el 35% de los expertos apuestan los osos en la victoria, el 35% apoya a los toros, y el 30% restante ha tomado una posición neutral. En cuanto a los osciladores en D1, el 85% es de color rojo, el 15% indica que el par es sobreviene. Los indicadores de tendencia son 100% rojos. Los niveles de soporte son 1.3350, 1.3200, el objetivo de los osos es 1.3135. Los niveles de resistencia y los objetivos de los toros son 1.3510, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835. USD / JPY: Treasuries Strike Dando un pronóstico para la semana anterior, la mayoría de los analistas esperaban que el par de USD / JPY regresara al borde superior del canal 113.40-114.40. Al principio, parecía que Este pronóstico no se hará realidad: la pareja continuó su movimiento correctivo al sur, alcanzando el nivel de 112.70. Sin embargo, luego se volvió y se elevó a 114.30, confirmando las expecciones de expertos. La semana terminó a las 113.90. El fortalecimiento “inflacionario” del dólar y, por supuesto, un fuerte aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, con los cuales el USD / JPY pareja tiene una amistad de larga data. En otras palabras, hay una directa Dependencia de la correlación. Dada la política monetaria suave del Banco de Japón y la expansión de la pareja continuará. Dado la suave monetaria, por supuesto, las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos con respecto a las tasas de interés también afectarán la dinámica. Un número de expertos consideran el aumento del USD / JPY par a 114.00 Como retorno a la tendencia alcista que comenzó en enero de 2021. Aunque, los gráficos en el intervalo entre el 10 de marzo y el 27 de marzo muestran que en ausencia de conductores fuertes, el movimiento lateral puede arrastrar durante varios meses. A diferencia del euro y la libra, el yen es una moneda de refugio seguro, y TheraEefore es capaz de las tormentas de Walthstand en los mercados financieros durante mucho tiempo. El 55% de los analistas actualmente esperan que el par continúe aumentando, rompa a través del límite superior del canal 114.40, aumente a un rango de 115.00-116.00 y renovar sus máximos altos de varios años. El punto de vista opuesto se lleva a cabo en un 35% de los expertos, y el 10% restante experto en el USD / JPY par para permanecer en el canal lateral 113.40-114.40 durante algún tiempo. En cuanto a los osciladores en D1, 80%, cara al norte, al 10%, al sur, y el 10% se vuelve neutral gris. Entre los indicadores de tendencia, el 100% de los están en el lado verde. Los niveles de resistencia son 114.40, 114.70. Y 115.50, el objetivo a largo plazo de los toros es el máximo de diciembre de 2016 de 118.65. El nivel de soporte más cercano es 113.80, luego 113.40, 112.70, 112.00 y 111.65. Lunes, 15 de noviembre, se puede observar en el calendario para la próxima semana. Los datos sobre el PIB de Japón para el P3 se publicarán en este día, y de acuerdo con los pronósticos, este indicador importante disminuirá de + 0.5% a -0.2%. Cryptocurrencienchs: ¿Caída y se elevará Bitcoin? Bitcoin actualizó su máximo histórico, alcanzando los $ 668,917 el miércoles 10 de noviembre. Ethereum también estableció un registro, subiendo a $ 4,856. La capitalización total del mercado Crypto en el máximo alcanzó los $ 2.972 billones. El índice Crypto Fear & Greed Subió de 73 a 84, ingresando a la zona de la codicia extrema, lo que indica que la criptomonencia principal estaba en gran medida en exceso, y se necesitaba una corrección. Que luego siguió: establecer un registro, el BTC / USD Par se dio la vuelta y volvió a rodar en la zona de $ 63,000-64,000. Con respecto a Bitcoin, el sentimiento entre los inversores minoristas es “extremadamente alcista”. Esto es reportado por el santimento de recursos analíticos con referencia a los indicadores BTC fuera de la cadena. Pero la situación no está tan clara entre las “ballenas de bitcoin”. Por un lado, el volumen total de monedas en direcciones con saldos de 100-10,000 BTC ha disminuido en casi 60,000 BTC en los últimos 10 días. Por otro lado, ha crecido significativamente en las direcciones con saldos de más de 10,000 BTS. Según los expertos, esto puede indicar que las ballenas grandes están comprando monedas de las más pequeñas, protegiendo a Bitcoin desde una fuerte caída. La ciudad de corrección tuvo lugar el 10 de noviembre fue solo alrededor del 8,5%. “Solo”, porque con la típica volatilidad de Bitcoin, esto no es mucho. La situación actual se puede definir como “confianza irracional” en esta moneda en el Parte de los inversores, que pueden llevar a una corrección de precios mucho más fuerte. Los especialistas de la Intercambio Crypto Kraken acuerdan con esto. La revisión publicaron señala que noviembre ha sido históricamente volátil, lo que resulta en las declaraciones mensuales más altas. Abriza Si la rally actual de Bitcoin se detiene en una fuerte resistencia alrededor de $ 70,000, se puede esperar una corrección de hasta un 20%, lo que significa que el par BTC / USD podría caer a $ 55,000. El analista de criptocurrenciencias Altsoin Sherpa llama a la misma figura. “Existe la posibilidad de una caminata a corto plazo a $ 55,000”, escribe “. Pero no me importa estos movimientos menores. Sigo acumulando BTC, y seré rápido “. Otro conocido experto, Willie Woo, llegó a la conclusión de que la zona de $ 50,000 a $ 60,000 es más que confiable como apoyo. Bitcoin ha asegurado una capitalización de $ 1 billón y es dificil Para imaginar que caerá por debajo de esta zona, dijo, refiriéndose a los datos de la compañía analítica GlassNode. Bitcoin es una cobertura contra la inflación, y los Estados Unidos han visto actualmente un aumento en los precios al consumidor, lo que es un fuerte argumento a favor de la criptomonencia insignia. A pesar de la reducción de un aumento de las tasas de interés, signos de una posible devaluación aguda de los inversores conversores en dólares, obligándolos a invertir en activos alternativos en los mercados de stock y criptomocurrenciencias. Como resultado, tanto BTC como índices de stock actualizan sus máximos históricos una y otra vez. Y las previsiones para Bitcoin estarán en la zona verde hasta que la Reserva Federal de los EE. UU. Se presente a un endurecimiento más amplio de su política monetaria. La parte superior del ciclo de toro actual de Bitcoin puede ser el precio de $ 96,000. Esta conclusión fue alcanzada por analistas del intercambio de Crypto Kraken. De acuerdo a. Su investigación, el P4 actual tiene dinámica más similar al P4 de 2017 (Correlación 0.88), que mostró un rendimiento de + 220%. En general, los expertos en intercambio de criptocurrenciencias predicen que BTC alcance las alturas de alrededor de $ 300,000. Un respetado criptoanalista conocido como Planb dijo que Bitcoin podría aumentar un 700% a principios de 2022. “Si miras las señales a lo largo de la cadena en este momento, me atrevo a decir que el precio llegará a la cima en casi 6 MONHS, esta voluntad Sé el fin del P1 del año próximo. – Piensa. – Creo que tendremos una tasa de BTC de $ 100,000 al final del año, y luego, tal vez, la moneda continuará creciendo para modelar X (S2FX ) Y alcanzar el nivel de $ 288,000, y posiblemente más. No me sorprendería si vi el aumento de precio a $ 400,000, 500,000 en el primer trimestre y el P2 del próximo año “. A diferencia de muchos optimistas, los estrategas Crypto, Benjamin Cowen, por el contrario, cree que Bitcoin no será compatible con los partidarios. Con crecimiento explosivo. “Comenzamos con alrededor de $ 28,000 a $ 29,000 y este fue el comienzo de 2021”, escribe Cowen “. ¿Qué hemos visto hasta ahora? No mucho, ¿verdad? ¿Será capaz de mostrar resultados más significativos para el fin del año? Tal vez, Butt No estoy seguro de que 2021 será el año de un rally parabólico para Bitcoin “. Mientras que la distancia entre el rango bajo y lo alto de la gama anual puede parecer significativo, Cowen señaló que es poco probable que los titulares de bitcoin sean encantados Con tales beneficios: “Mira lo que le pasó a Bitcoin en 2021: nada especial. La rentabilidad fue de aproximadamente el 130%, y estoy seguro de que la mayoría de los titulares ni siquiera se levantarán del sofá durante 130% “.” Hemos regresado a la parte superior del rango, por lo que puede haber algunas euforia, ya que fue de enero. A marzo de 2021, “El experto continúa con la razón. – Hay posibilidades de un salto afilado, pero los datos muestran que el ciclo envía al menos a través de 2022. Mirando hacia atrás a 2021, creo Fue, en su mayor parte, un año de re-acumulación a largo plazo “. Ethereum, el principal competidor de Bitcoin, mostró una rentabilidad significativamente mayor, creció 6.7 veces en 2021. Y el año aún no ha terminado. Rahul Rai, el gerente del Fondo de Cryptocurrency Blocktower Capital, cree que la versatilidad del Blockchain de Etherehum será el factor principal que atraerá a ambos desarrolladores e inversores. Confía en que, si Ethereum logra reiniciar el sistema financiero global, su mercado será mucho más grande que el tatcoin en el futuro. El crypto Millionaire predice que puede ser tan temprano como medio-2022. ETH será la primera criptomonecurencia en términos de capitalización, que podría alcanzar los sevel billones de dólares. Los analistas del Banco de Inversiones Americanos JPMorgan realizó una declaración similar en abril. En su opinión, Bitcoin es un producto de consumo. Puede competir con metales preciosos y ser visto. Como tienda de valor, pero le dará a Woy a Ethereum a largo plazo, que es el pilar de la economía de criptoconcia. Y al final de la revisión, una advertencia del multimillonario, fundador de Duquesne Capital y uno de los más exitosos y en Wall Street, Stanley Druckenmiller. El valor de cualquier activo puede colapsar en cualquier momento, advierte. De acuerdo con las bandas financieras, “Cryptocurrencies, Meme Stocks, arte, vino, valores … hay una burbuja en todo, en cada activo en el planeta”. Y las burbujas, como saben, a menudo estallan. “Cada evento en el mundo afecta una cierta cantidad de seguridad”, explica Druckenmiller “. Intento imaginar el mundo tal como es hoy y el mundo podría parecerse a cualquier cambio sísmico y de lo que el mundo podría verse en 18 meses. . Y si esto es cierto, ¿qué valores valdrán de manera muy diferente que ahora? Creo que muchos inversionistas viven solo en el presente. ESO. Podría funcionar a corto plazo, pero es un desastre a largo plazo “. Nordfx Analytical Group Aviso: estos materiales no son recomendaciones de inversión o directrices para trabajar en los mercados financieros y están destinados a fines informativos solamente. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede resultar en una pérdida completa de fondos depositados.
22 Nov